| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 390.00 | 6 443.00 | 947.00 | 7 390.00 |
040 Immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 810.00 | 6 443.00 | 32 367.00 | 38 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
084 Disponibilités | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
110 Total général Actif | 116 340.00 | 6 443.00 | 109 897.00 | 116 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 487.00 | 202 552.00 | | 113 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 758.00 | 202 576.00 | | 137 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 022.00 | 41 332.00 | | 36 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | 1 100.00 | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 35 611.00 | 37 793.00 | | 35 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 2 402.00 | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 315.00 | 60 338.00 | | 35 315.00 |
252 Charges sociales | 18 467.00 | 18 222.00 | | 18 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 2 148.00 | | 277.00 |
262 Autres charges | 759.00 | 7.00 | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 211.00 | 163 341.00 | | 124 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 548.00 | 39 235.00 | | 13 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 761.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 030.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 048.00 | 32 444.00 | | 15 048.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 667.00 | | | 5 667.00 |