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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 2 584.00 | 1 076.00 | 3 660.00 |
AP Constructions | 86 573.00 | 9 523.00 | 77 050.00 | 86 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 578.00 | 5 165.00 | 67 413.00 | 72 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 258.00 | 30 037.00 | 89 221.00 | 119 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 119.00 | 47 308.00 | 234 811.00 | 282 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 298.00 | 3 818.00 | 120 480.00 | 124 298.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 864.00 | 3 818.00 | 214 047.00 | 217 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 983.00 | 51 125.00 | 448 858.00 | 499 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 19 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 35 559.00 | 33 721.00 | | 35 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 622.00 | 16 838.00 | | 30 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
DL TOTAL (I) | 180 991.00 | 71 459.00 | | 180 991.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 931.00 | 89 179.00 | | 137 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 17 155.00 | | 14 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 278.00 | 7 932.00 | | 55 278.00 |
EA Autres dettes | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 278.00 | 28 697.00 | | 39 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 867.00 | 150 341.00 | | 267 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 858.00 | 221 800.00 | | 448 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 018.00 | 29 766.00 | 4 476.00 | 22 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 1 400.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 835.00 | 28 366.00 | 4 476.00 | 20 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 757.00 | 146 757.00 | | 146 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 757.00 | 146 757.00 | | 146 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 867.00 | 267 867.00 | | 267 867.00 |