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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 328.00 | 8 488.00 | 15 840.00 | 24 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 328.00 | 8 488.00 | 15 840.00 | 24 328.00 |
060 Stock marchandises | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
084 Disponibilités | 65 441.00 | | 65 441.00 | 65 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 828.00 | | 83 828.00 | 83 828.00 |
110 Total général Actif | 108 156.00 | 8 488.00 | 99 669.00 | 108 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 241.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 995.00 | 42 164.00 | | 52 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 628.00 | 99 445.00 | | 40 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 111.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 632.00 | 146 720.00 | | 93 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 556.00 | 85 948.00 | | 38 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 339.00 | 873.00 | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 13 164.00 | 18 498.00 | | 13 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 013.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 786.00 | 16 657.00 | | 19 786.00 |
252 Charges sociales | 8 677.00 | 7 856.00 | | 8 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 600.00 | 4 576.00 | | 4 600.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 418.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 201.00 | 135 840.00 | | 86 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 431.00 | 10 881.00 | | 7 431.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 167.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 5 244.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 871.00 | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 171.00 | 9 933.00 | | 6 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |