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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 087.00 | 1 613.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 574.00 | 20 262.00 | 53 311.00 | 73 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 689.00 | 21 349.00 | 90 340.00 | 111 689.00 |
BT Marchandises | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 597.00 | 21 349.00 | 153 248.00 | 174 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 897.00 | -17 298.00 | | -8 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 379.00 | 8 400.00 | | 33 379.00 |
DL TOTAL (I) | 34 482.00 | 1 103.00 | | 34 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 629.00 | 51 320.00 | | 63 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 882.00 | 2 520.00 | | 7 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 358.00 | 13 464.00 | | 12 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 727.00 | 7 132.00 | | 6 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 214.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 766.00 | 74 649.00 | | 118 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 248.00 | 75 752.00 | | 153 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 744.00 | 45 361.00 | | 96 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GE Autres charges | | | -90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -90.00 | | | -90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 2 000.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 004.00 | 2 000.00 | | -14 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 795.00 | 275 734.00 | | 313 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 416.00 | 267 334.00 | | 280 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 379.00 | 8 400.00 | | 33 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 841.00 | | 50 791.00 | 98 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 358.00 | 111 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 788.00 | 76 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | 1 000.00 | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 271.00 | | 34 791.00 | 67 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 15 000.00 | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 254.00 | 20 603.00 | 36 508.00 | 37 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 500.00 | 12 500.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 254.00 | 18 103.00 | 24 008.00 | 27 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 175.00 | 4 175.00 | 17 000.00 | 21 175.00 |