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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 838.00 | 3 348.00 | 3 490.00 | 6 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 969.00 | 8 186.00 | 1 783.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 807.00 | 11 534.00 | 5 273.00 | 16 807.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 289.00 | 7 360.00 | 53 930.00 | 61 289.00 |
BZ Autres créances | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CF Disponibilités | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 638.00 | 7 360.00 | 121 278.00 | 128 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 445.00 | 18 894.00 | 126 551.00 | 145 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 784.00 | | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 551.00 | | | 126 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 613.00 | | | -6 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 561.00 | | | 157 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 087.00 | | 1 720.00 | 15 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 087.00 | | 1 720.00 | 15 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 108.00 | 3 419.00 | | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | 3 419.00 | | 8 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 417.00 | 7 360.00 | 17 417.00 | 17 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 417.00 | 7 360.00 | 17 417.00 | 17 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 417.00 | 7 360.00 | 17 417.00 | 17 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 360.00 | 17 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UX Autres créances clients | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VB T. V. A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VI Groupe et associés | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |