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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 101 572.00 | | 20 101 572.00 | 20 101 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 714.00 | | 222 714.00 | 222 714.00 |
BZ Autres créances | 535 982.00 | | 535 982.00 | 535 982.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 017.00 | | 761 017.00 | 761 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 862 589.00 | | 20 862 589.00 | 20 862 589.00 |
CU Autres participations | 20 101 572.00 | | 20 101 572.00 | 20 101 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 283 860.00 | | | 19 283 860.00 |
DH Report à nouveau | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 834.00 | | | 836 834.00 |
DL TOTAL (I) | 20 119 326.00 | | | 20 119 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 012.00 | | | 247 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 827.00 | | | 489 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 263.00 | | | 743 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 862 589.00 | | | 20 862 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 263.00 | | | 743 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 595.00 | | 185 595.00 | 185 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 595.00 | | 185 595.00 | 185 595.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 247.00 | | | -125 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 210.00 | | | 898 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 834.00 | | | 836 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 013.00 | 247 013.00 | | 247 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 696.00 | 758 696.00 | | 758 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 263.00 | 743 263.00 | | 743 263.00 |