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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 703.00 | 14 462.00 | 14 241.00 | 28 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 341.00 | 113 223.00 | 99 117.00 | 212 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 344.00 | 127 686.00 | 451 659.00 | 579 344.00 |
BT Marchandises | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BZ Autres créances | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CF Disponibilités | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 166.00 | | 121 166.00 | 121 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 510.00 | 127 686.00 | 572 824.00 | 700 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 153 479.00 | 84 716.00 | | 153 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 869.00 | 68 763.00 | | 103 869.00 |
DL TOTAL (I) | 312 568.00 | 208 699.00 | | 312 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 871.00 | 205 503.00 | | 124 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 985.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 098.00 | 94 780.00 | | 99 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 899.00 | 29 827.00 | | 32 899.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 256.00 | 331 095.00 | | 260 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 824.00 | 539 794.00 | | 572 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 896.00 | 210 948.00 | | 206 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 296.00 | | 12 048.00 | 567 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 596.00 | | 6 448.00 | 234 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 700.00 | | 5 600.00 | 42 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 321.00 | 25 364.00 | | 102 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 321.00 | 25 364.00 | | 102 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VC Groupe et associés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 871.00 | 71 512.00 | 53 360.00 | 124 871.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 256.00 | 206 896.00 | 53 360.00 | 260 256.00 |