| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 1 175 614.00 | 179 065.00 | 996 549.00 | 1 175 614.00 |
CF Disponibilités | 2 397 924.00 | | 2 397 924.00 | 2 397 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 538.00 | 179 065.00 | 3 394 473.00 | 3 573 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 363.00 | 179 065.00 | 3 395 298.00 | 3 574 363.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 27 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 025.00 | 708 912.00 | | 1 213 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 125.00 | 737 592.00 | | 1 214 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 833.00 | 1 865 246.00 | | 2 136 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 270.00 | 31 046.00 | | 44 270.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 173.00 | 1 896 362.00 | | 2 181 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 298.00 | 2 633 954.00 | | 3 395 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 173.00 | 1 896 362.00 | | 2 181 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 363 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | 1 285.00 | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | 196 814.00 | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | -196 814.00 | | -13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 616.00 | 145 617.00 | | 101 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 113.00 | 1 077 181.00 | | 1 366 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 089.00 | 368 269.00 | | 153 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 025.00 | 708 912.00 | | 1 213 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825.00 | | | 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 607 983.00 | 607 983.00 | | 607 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 136 833.00 | 2 136 833.00 | | 2 136 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 631.00 | 567 631.00 | | 567 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 614.00 | 1 175 614.00 | | 1 175 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 173.00 | 2 181 173.00 | | 2 181 173.00 |