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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 880.00 | 114 831.00 | 14 049.00 | 128 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 318 422.00 | 116 694.00 | 201 728.00 | 318 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 694.00 | 57 051.00 | 412 643.00 | 469 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 617.00 | 50 586.00 | 16 031.00 | 66 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 013.00 | 339 162.00 | 715 851.00 | 1 055 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 914.00 | | 833 914.00 | 833 914.00 |
BN En cours de production de biens | 448 816.00 | | 448 816.00 | 448 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 510.00 | | 173 510.00 | 173 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 937.00 | 18 097.00 | 2 595 840.00 | 2 613 937.00 |
BZ Autres créances | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
CF Disponibilités | 239 939.00 | | 239 939.00 | 239 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 409.00 | 18 097.00 | 4 465 312.00 | 4 483 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 422.00 | 357 259.00 | 5 181 163.00 | 5 538 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 245.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 456 558.00 | 456 558.00 | | 456 558.00 |
DH Report à nouveau | -20 104.00 | -329 189.00 | | -20 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 926.00 | 338 840.00 | | 256 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 917.00 | 986 454.00 | | 1 322 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 897.00 | 559 936.00 | | 674 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 761.00 | 101 080.00 | | 112 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 111.00 | 571 815.00 | | 1 007 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 483.00 | 471 693.00 | | 770 483.00 |
EA Autres dettes | 154 242.00 | 2 946.00 | | 154 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138 752.00 | 568 555.00 | | 1 138 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 245.00 | 2 276 025.00 | | 3 858 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 163.00 | 3 262 479.00 | | 5 181 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 484.00 | 1 861 384.00 | | 3 745 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
FD Production vendue biens | 6 912 094.00 | 1 140 584.00 | 8 052 678.00 | 6 912 094.00 |
FG Production vendue services | 159 678.00 | 15 833.00 | 175 511.00 | 159 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 073 730.00 | 1 156 417.00 | 8 230 147.00 | 7 073 730.00 |
FM Production stockée | | | 233 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 480 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 913.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 197 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 45 791.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 023.00 | 300.00 | | 8 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 206.00 | 46 091.00 | | 8 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 171.00 | 12 632.00 | | 11 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 544.00 | 12 632.00 | | 15 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 337.00 | 33 460.00 | | -7 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 633.00 | 6 605 024.00 | | 8 488 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 231 707.00 | 6 266 185.00 | | 8 231 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 926.00 | 338 840.00 | | 256 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 253.00 | | 569 358.00 | 620 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 497.00 | 5 100.00 | 1 055 013.00 | 129 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 497.00 | 5 100.00 | 875 133.00 | 129 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 372.00 | | 569 358.00 | 440 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 440.00 | 94 822.00 | 5 100.00 | 249 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 344.00 | 12 487.00 | | 102 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 097.00 | 82 335.00 | 5 100.00 | 147 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 184.00 | 8 913.00 | | 9 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 184.00 | 8 913.00 | | 9 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 184.00 | 8 913.00 | | 9 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 111.00 | 1 007 111.00 | | 1 007 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 361.00 | 202 361.00 | | 202 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 242.00 | 154 242.00 | | 154 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138 752.00 | 1 138 752.00 | | 1 138 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 600.00 | 2 597 600.00 | | 2 597 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VB T. V. A. | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 201.00 | 674 201.00 | | 674 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 265.00 | | | 114 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 670.00 | 2 785 670.00 | | 2 785 670.00 |
VW T.V.A. | 473 515.00 | 473 515.00 | | 473 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 484.00 | 3 745 484.00 | | 3 745 484.00 |