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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 498.00 | 236.00 | 2 734.00 |
AN Terrains | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
AP Constructions | 366 428.00 | 25 399.00 | 341 029.00 | 366 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 694.00 | 20 864.00 | 17 830.00 | 38 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 810.00 | 48 761.00 | 686 049.00 | 734 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BZ Autres créances | 593 319.00 | | 593 319.00 | 593 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693 701.00 | | 1 693 701.00 | 1 693 701.00 |
CF Disponibilités | 225 206.00 | | 225 206.00 | 225 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 352.00 | | 2 539 352.00 | 2 539 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 162.00 | 48 761.00 | 3 225 401.00 | 3 274 162.00 |
CU Autres participations | 286 220.00 | | 286 220.00 | 286 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 140 393.00 | 140 393.00 | | 140 393.00 |
DH Report à nouveau | 2 039 366.00 | -155 288.00 | | 2 039 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 899.00 | 2 344 654.00 | | 39 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 657.00 | 2 829 759.00 | | 2 719 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 932.00 | 345 698.00 | | 323 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 772.00 | 11 599.00 | | 52 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 17 512.00 | | 10 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 654.00 | 95 208.00 | | 66 654.00 |
EA Autres dettes | 51 878.00 | 60 097.00 | | 51 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 744.00 | 530 114.00 | | 505 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 401.00 | 3 359 873.00 | | 3 225 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 617.00 | 206 182.00 | | 206 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 670.00 | | 322 670.00 | 322 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 670.00 | | 322 670.00 | 322 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 726.00 | 112 839.00 | | 61 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431.00 | 600.00 | | 6 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 431.00 | -1 452.00 | | 6 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 910.00 | 2 826 505.00 | | 437 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 011.00 | 481 851.00 | | 398 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 899.00 | 2 344 654.00 | | 39 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 512.00 | | 10 298.00 | 724 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 098.00 | | 4 738.00 | 441 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 680.00 | | 5 560.00 | 280 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 031.00 | 21 730.00 | | 27 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 616.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 149.00 | 21 114.00 | | 25 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 932.00 | 21 290.00 | 92 161.00 | 323 932.00 |
VI Groupe et associés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 920.00 | 588 920.00 | | 588 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 465.00 | 620 445.00 | 20.00 | 620 465.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 744.00 | 203 102.00 | 92 161.00 | 505 744.00 |