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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 680.00 | 2 661.00 | 7 019.00 | 9 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 703.00 | 8 301.00 | 25 402.00 | 33 703.00 |
040 Immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 895.00 | 10 962.00 | 34 933.00 | 45 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 469.00 | 305.00 | 220 164.00 | 220 469.00 |
072 Créances – Autres | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
084 Disponibilités | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 332.00 | 305.00 | 305 026.00 | 305 332.00 |
110 Total général Actif | 351 226.00 | 11 267.00 | 339 959.00 | 351 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 650 633.00 | | | 650 633.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 698.00 | | | 658 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 320.00 | | | 337 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 000.00 | | | -32 000.00 |
242 Autres charges externes. | 115 755.00 | | | 115 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
252 Charges sociales | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
256 Dotations aux provisions | 305.00 | | | 305.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 783.00 | | | 644 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 670.00 | | | 120 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |