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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 564.00 | | 220 564.00 | 220 564.00 |
CF Disponibilités | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 098.00 | | 260 098.00 | 260 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 274.00 | | 218 274.00 | 218 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 730.00 | 101 189.00 | | 131 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 245.00 | 30 541.00 | | 31 245.00 |
DK Provisions réglementées | 7 455.00 | 5 818.00 | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 181 431.00 | 148 548.00 | | 181 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 993.00 | 107 165.00 | | 76 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 506.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | 1 650.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 667.00 | 109 321.00 | | 78 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 098.00 | 257 869.00 | | 260 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -1 637.00 | | -1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755.00 | 6 459.00 | | 5 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 245.00 | 30 541.00 | | 31 245.00 |