| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 037.00 | 18 199.00 | 4 838.00 | 23 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 697.00 | 38 230.00 | 37 466.00 | 75 697.00 |
040 Immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 249.00 | 56 429.00 | 144 820.00 | 201 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
060 Stock marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
110 Total général Actif | 211 698.00 | 56 429.00 | 155 269.00 | 211 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 074.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
214 Production vendue de biens – France | 328 440.00 | | | 328 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 844.00 | | | 348 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | | | -132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 402.00 | | | 132 402.00 |
252 Charges sociales | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 077.00 | | | 335 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 491.00 | | | 491.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -491.00 | | | -491.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -491.00 | | | -491.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |