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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482.00 | 3 403.00 | 79.00 | 3 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 670.00 | 4 022.00 | 3 648.00 | 7 670.00 |
BT Marchandises | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 216.00 | 6 350.00 | 80 866.00 | 87 216.00 |
BZ Autres créances | 108 965.00 | | 108 965.00 | 108 965.00 |
CF Disponibilités | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 706.00 | 6 350.00 | 246 356.00 | 252 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 376.00 | 10 372.00 | 250 004.00 | 260 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DH Report à nouveau | -33 155.00 | -33 987.00 | | -33 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 270.00 | 832.00 | | 3 270.00 |
DL TOTAL (I) | -19 565.00 | -22 835.00 | | -19 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 328.00 | 9 627.00 | | 130 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 8 000.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 273.00 | 63 011.00 | | 52 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 347.00 | 128 726.00 | | 82 347.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | 10 259.00 | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 570.00 | 219 622.00 | | 269 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 004.00 | 196 787.00 | | 250 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 570.00 | 219 622.00 | | 269 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
FG Production vendue services | 168 965.00 | 1 581.00 | 170 546.00 | 168 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 842.00 | 1 581.00 | 172 423.00 | 170 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 15 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084.00 | 635.00 | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084.00 | 635.00 | | 3 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 980.00 | 705.00 | | 21 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 980.00 | 705.00 | | 21 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 895.00 | -70.00 | | -18 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 854.00 | 419 722.00 | | 750 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 584.00 | 418 890.00 | | 747 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 270.00 | 832.00 | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271.00 | | 4 799.00 | 5 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 3 569.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 7 670.00 | 2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 4 799.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749.00 | 273.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | 273.00 | | 3 749.00 |