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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 080.00 | 114 080.00 | | 114 080.00 |
AX Avances et acomptes | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 042.00 | 114 080.00 | 49 962.00 | 164 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 913.00 | | 217 913.00 | 217 913.00 |
BZ Autres créances | 116 467.00 | | 116 467.00 | 116 467.00 |
CF Disponibilités | 2 310 574.00 | | 2 310 574.00 | 2 310 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 862.00 | | 2 647 862.00 | 2 647 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 905.00 | 114 080.00 | 2 697 825.00 | 2 811 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 5 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 098.00 | | | -17 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 251 571.00 | -1 517 098.00 | | -1 251 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 330.00 | 3 482 901.00 | | 2 231 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 364.00 | 443 173.00 | | 466 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 494.00 | 443 430.00 | | 466 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 825.00 | 3 926 331.00 | | 2 697 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 443 430.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 179.00 | | 1 244 179.00 | 1 244 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 179.00 | | 1 244 179.00 | 1 244 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 42 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 251 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 011.00 | 520 935.00 | | 1 285 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 582.00 | 2 038 033.00 | | 2 536 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 251 571.00 | -1 517 098.00 | | -1 251 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 630.00 | | 29 413.00 | 134 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | 29 413.00 | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 365.00 | 466 365.00 | | 466 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 217 914.00 | 217 914.00 | | 217 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 467.00 | 116 467.00 | | 116 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 381.00 | 334 381.00 | | 334 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 495.00 | 466 495.00 | | 466 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |