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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 751.00 | | 98 751.00 | 98 751.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 235.00 | | 530 235.00 | 530 235.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DH Report à nouveau | -33 481.00 | | | -33 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 368 934.00 | | | 368 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 009.00 | | | 126 009.00 |
EA Autres dettes | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 301.00 | | | 161 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 235.00 | | | 530 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 301.00 | | | 161 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
UX Autres créances clients | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
VW T.V.A. | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 301.00 | 161 301.00 | | 161 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 796.00 | | | 796.00 |
ST Autres comptes | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 611.00 | | | 30 611.00 |