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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 050.00 | | 2 046 050.00 | 2 046 050.00 |
CF Disponibilités | 1 918 632.00 | | 1 918 632.00 | 1 918 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 632.00 | | 1 918 632.00 | 1 918 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 682.00 | | 3 964 682.00 | 3 964 682.00 |
CU Autres participations | 2 046 050.00 | | 2 046 050.00 | 2 046 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 129 327.00 | 7 745 770.00 | | 6 129 327.00 |
DH Report à nouveau | -4 188 924.00 | | | -4 188 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 557.00 | -34 666.00 | | 1 987 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 959.00 | 7 711 104.00 | | 3 927 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 296.00 | 10 290.00 | | 26 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 722.00 | 10 291.00 | | 36 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 682.00 | 7 721 395.00 | | 3 964 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 722.00 | 10 291.00 | | 36 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 868 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 478 802.00 | | | 5 478 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478 802.00 | | | 5 478 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 314 619.00 | | | 5 314 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314 619.00 | | | 5 314 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 183.00 | | | 164 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347 520.00 | | | 7 347 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 963.00 | 34 666.00 | | 5 359 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 557.00 | -34 666.00 | | 1 987 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 360 669.00 | | | 7 360 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 314 619.00 | 2 046 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 314 619.00 | 2 046 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360 669.00 | | | 7 360 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |