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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 324 680.00 | 40 696.00 | 283 984.00 | 324 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 922.00 | 943.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 931.00 | 7 827.00 | 32 103.00 | 39 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 078.00 | 49 446.00 | 320 631.00 | 370 078.00 |
BT Marchandises | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 426.00 | | 96 426.00 | 96 426.00 |
BZ Autres créances | 100 316.00 | | 100 316.00 | 100 316.00 |
CF Disponibilités | 138 781.00 | | 138 781.00 | 138 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 408.00 | | 361 408.00 | 361 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 486.00 | 49 446.00 | 682 040.00 | 731 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | 279.00 | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 23 900.00 | 5 294.00 | | 23 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 101.00 | 19 586.00 | | 4 101.00 |
DL TOTAL (I) | 59 260.00 | 55 159.00 | | 59 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 110.00 | 333 111.00 | | 333 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 394.00 | 37 734.00 | | 84 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 677.00 | 77 148.00 | | 121 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 990.00 | 28 435.00 | | 61 990.00 |
EA Autres dettes | 21 608.00 | 11 206.00 | | 21 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 780.00 | 487 633.00 | | 622 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 040.00 | 542 792.00 | | 682 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 386.00 | 154 522.00 | | 538 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 078.00 | | | 370 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 478.00 | | | 366 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 329.00 | 20 118.00 | | 29 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 329.00 | 20 118.00 | | 29 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 677.00 | 121 677.00 | | 121 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 719.00 | 354 719.00 | | 354 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 426.00 | 96 426.00 | | 96 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 316.00 | 100 316.00 | | 100 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 342.00 | 196 742.00 | 3 600.00 | 200 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 386.00 | 538 386.00 | | 538 386.00 |