| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 172.00 | 5 021.00 | 8 151.00 | 13 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 243 786.00 | | 1 243 786.00 | 1 243 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 671 705.00 | 985 955.00 | 7 685 750.00 | 8 671 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BZ Autres créances | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CF Disponibilités | 604 169.00 | | 604 169.00 | 604 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 364.00 | | 664 364.00 | 664 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 069.00 | 985 955.00 | 8 350 114.00 | 9 336 069.00 |
CU Autres participations | 7 413 243.00 | 980 934.00 | 6 432 309.00 | 7 413 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 989 336.00 | | | 3 989 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
DG Autres réserves | 919 766.00 | | | 919 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 629.00 | | | 452 629.00 |
DK Provisions réglementées | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 482 670.00 | | | 5 482 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 986.00 | | | 841 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 209.00 | | | 1 666 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
EA Autres dettes | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 444.00 | | | 2 867 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 114.00 | | | 8 350 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 860.00 | | | 998 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 814.00 | | 1 592 814.00 | 1 592 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 814.00 | | 1 592 814.00 | 1 592 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 483.00 | | | -17 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 380.00 | | | 2 281 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 752.00 | | | 1 828 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 629.00 | | | 452 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 160 332.00 | | 521 900.00 | 8 160 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227.00 | 8 658 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 300.00 | 1 227.00 | 8 671 705.00 | 9 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | | 6 048.00 | 7 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143 907.00 | | 515 852.00 | 8 143 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015.00 | 2 006.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 2 006.00 | | 3 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 206.00 | 10 384.00 | | 28 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 361.00 | 287 573.00 | | 693 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 567.00 | 297 957.00 | | 721 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 287 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 329 202.00 | | 1 329 202.00 | 1 329 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 201.00 | 92 201.00 | | 92 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 243 786.00 | | 1 243 786.00 | 1 243 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 986.00 | 302 605.00 | 539 381.00 | 841 986.00 |
VI Groupe et associés | 337 006.00 | 337 006.00 | | 337 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 740.00 | | | 213 740.00 |
VP Divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 476.00 | 58 186.00 | 1 245 290.00 | 1 303 476.00 |
VW T.V.A. | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 444.00 | 998 860.00 | 1 868 583.00 | 2 867 444.00 |