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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 777.00 | 12 604.00 | 5 173.00 | 17 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 871.00 | 12 604.00 | 2 678 267.00 | 2 690 871.00 |
BZ Autres créances | 938 866.00 | | 938 866.00 | 938 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CF Disponibilités | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 414.00 | | 1 027 414.00 | 1 027 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 285.00 | 12 604.00 | 3 705 681.00 | 3 718 285.00 |
CU Autres participations | 2 673 094.00 | | 2 673 097.00 | 2 673 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 333 600.00 | 2 333 600.00 | | 2 333 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 239.00 | 26 501.00 | | 38 239.00 |
DG Autres réserves | 726 503.00 | 503 479.00 | | 726 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 088.00 | 234 762.00 | | 392 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 429.00 | 3 098 342.00 | | 3 490 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 470.00 | 280 511.00 | | 211 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 184.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 252.00 | 284 295.00 | | 215 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 681.00 | 3 382 637.00 | | 3 705 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 341.00 | 73 648.00 | | 74 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 452.00 | 251 912.00 | | 403 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 364.00 | 17 150.00 | | 11 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 088.00 | 234 762.00 | | 392 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 371.00 | | | 2 691 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 673 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 690 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 594.00 | | | 2 673 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173.00 | 3 430.00 | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 173.00 | 3 430.00 | | 9 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 828 866.00 | 828 866.00 | | 828 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 470.00 | 70 559.00 | 140 911.00 | 211 470.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 866.00 | 938 866.00 | | 938 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 252.00 | 74 341.00 | 140 911.00 | 215 252.00 |