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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 400.00 | 1 200.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 113.00 | 1 885.00 | 23 228.00 | 25 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 283.00 | 1 484.00 | 13 799.00 | 15 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 217.00 | 5 769.00 | 95 447.00 | 101 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 220.00 | | 536 220.00 | 536 220.00 |
BZ Autres créances | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 261.00 | | 645 261.00 | 645 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 478.00 | 5 769.00 | 740 709.00 | 746 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
DH Report à nouveau | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
DL TOTAL (I) | 117 178.00 | | | 117 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 056.00 | | | 452 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 887.00 | | | 150 887.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 530.00 | | | 623 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 709.00 | | | 740 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 530.00 | | | 623 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 015.00 | | 2 301 015.00 | 2 301 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 015.00 | | 2 301 015.00 | 2 301 015.00 |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GE Autres charges | | | 9 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 395.00 | | | 2 302 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 935.00 | | | 2 263 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 93 717.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 10 000.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 36 496.00 | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | 4 394.00 | 5 769.00 | 1 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | 2 400.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 3 194.00 | 3 369.00 | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 056.00 | 452 056.00 | | 452 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
UX Autres créances clients | 536 220.00 | 536 220.00 | | 536 220.00 |
VB T. V. A. | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VI Groupe et associés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 725.00 | 628 504.00 | 47 220.00 | 675 725.00 |
VW T.V.A. | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 530.00 | 623 530.00 | | 623 530.00 |