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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 604.00 | 2 396.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 900.00 | 604.00 | 2 895 296.00 | 2 895 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
BZ Autres créances | 2 582 630.00 | | 2 582 630.00 | 2 582 630.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 672.00 | | 2 671 672.00 | 2 671 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 957.00 | 604.00 | 6 369 353.00 | 6 369 957.00 |
CU Autres participations | 2 892 900.00 | | 2 892 900.00 | 2 892 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 132.00 | -13 451.00 | | -40 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 159.00 | -26 680.00 | | -205 159.00 |
DK Provisions réglementées | 3 502.00 | 1 122.00 | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 758 212.00 | 960 990.00 | | 758 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 678.00 | 967 420.00 | | 828 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 152.00 | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 828.00 | 6 116.00 | | 57 828.00 |
EA Autres dettes | 4 717 835.00 | 4 497 545.00 | | 4 717 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 141.00 | 5 471 233.00 | | 5 611 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 353.00 | 6 432 223.00 | | 6 369 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 380.00 | 1 122.00 | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 1 122.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | -1 122.00 | | -2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 569.00 | 19 795.00 | | 103 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 727.00 | 46 475.00 | | 308 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 159.00 | -26 680.00 | | -205 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 400.00 | | 1 500.00 | 2 894 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 900.00 | | | 2 892 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 556.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 556.00 | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
UX Autres créances clients | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 571 910.00 | 2 571 910.00 | | 2 571 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 122.00 | 140 053.00 | 576 143.00 | 827 122.00 |
VI Groupe et associés | 4 717 835.00 | 4 717 835.00 | | 4 717 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 496.00 | | | 138 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 155.00 | 2 664 155.00 | | 2 664 155.00 |
VW T.V.A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 141.00 | 4 924 072.00 | 576 143.00 | 5 611 141.00 |