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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 537.00 | 6 460.00 | 17 077.00 | 23 537.00 |
040 Immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 671.00 | 6 460.00 | 24 211.00 | 30 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
060 Stock marchandises | 186 187.00 | | 186 187.00 | 186 187.00 |
072 Créances – Autres | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
084 Disponibilités | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 266.00 | | 216 266.00 | 216 266.00 |
110 Total général Actif | 246 936.00 | 6 460.00 | 240 476.00 | 246 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 218 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -532 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -178 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -493 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 552 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 887.00 | 2 430.00 | | 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | 208.00 | | 2.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
230 Autres produits | | 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 839.00 | 2 888.00 | | 9 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 776.00 | 5 204.00 | | 145 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145 560.00 | -3 834.00 | | -145 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 840.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -840.00 | | |
242 Autres charges externes. | 170 335.00 | 68 758.00 | | 170 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 77.00 | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
252 Charges sociales | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 227.00 | 905.00 | | 1 227.00 |
262 Autres charges | 1 608.00 | 2 106.00 | | 1 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 125.00 | 73 217.00 | | 178 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168 286.00 | -70 328.00 | | -168 286.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
294 Charges financières | 6 059.00 | 6 447.00 | | 6 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -178 959.00 | -76 749.00 | | -178 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 577.00 | | | 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178.00 | | | 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 080.00 | | | 46 080.00 |