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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
BZ Autres créances | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 864.00 | | 84 864.00 | 84 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
CU Autres participations | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 750.00 | -40 054.00 | | -36 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921.00 | 3 304.00 | | 3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 60 171.00 | 56 250.00 | | 60 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 035.00 | 3 273.00 | | 76 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 3 642.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 003.00 | 6 915.00 | | 79 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 174.00 | 63 165.00 | | 139 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 003.00 | 6 915.00 | | 79 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 750.00 | 10 000.00 | | 7 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 050.00 | 10 000.00 | | 8 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 750.00 | 10 000.00 | | 7 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 636.00 | 10 000.00 | | 8 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715.00 | 6 697.00 | | 4 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 921.00 | 3 304.00 | | 3 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 400.00 | | 210.00 | 54 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 54 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 54 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 400.00 | | 210.00 | 54 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VC Groupe et associés | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
VI Groupe et associés | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |