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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 658.00 | 13 502.00 | 6 157.00 | 19 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 817.00 | 13 502.00 | 758 316.00 | 771 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 059.00 | 13 502.00 | 858 557.00 | 872 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 680 183.00 | | 680 183.00 | 680 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 400.00 | 334 400.00 | | 334 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 200.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 31 900.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 192.00 | 69 597.00 | | 153 192.00 |
DL TOTAL (I) | 546 334.00 | 436 142.00 | | 546 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 307.00 | 327 418.00 | | 276 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 033.00 | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 009.00 | 21 696.00 | | 34 009.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 136.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 224.00 | 350 898.00 | | 312 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 558.00 | 787 040.00 | | 858 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614.00 | | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 673.00 | | 216 673.00 | 216 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 673.00 | | 216 673.00 | 216 673.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 307.00 | 10 159.00 | | 28 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 690.00 | 170 846.00 | | 286 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 498.00 | 101 248.00 | | 133 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 192.00 | 69 597.00 | | 153 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 535.00 | 3 966.00 | | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535.00 | 3 966.00 | | 9 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
UX Autres créances clients | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 048.00 | 44 527.00 | 184 006.00 | 276 048.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
VW T.V.A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 224.00 | 80 702.00 | 184 006.00 | 312 224.00 |