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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 529.00 | 121.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251.00 | 1 529.00 | 2 722.00 | 4 251.00 |
BT Marchandises | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CF Disponibilités | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 673.00 | 1 529.00 | 53 143.00 | 54 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DG Autres réserves | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 933.00 | | | -15 933.00 |
DL TOTAL (I) | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 497.00 | | 116 497.00 | 116 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 497.00 | | 116 497.00 | 116 497.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 435.00 | | | 132 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 933.00 | | | -15 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | 517.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 517.00 | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211.00 | 2 611.00 | 2 600.00 | 5 211.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
ST Autres comptes | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
YT Sous‐traitance | 938.00 | | | 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |