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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 359.00 | 2 532.00 | 1 114 828.00 | 1 117 359.00 |
BZ Autres créances | 323 751.00 | | 323 751.00 | 323 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 467.00 | | 352 467.00 | 352 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 826.00 | 2 532.00 | 1 467 294.00 | 1 469 826.00 |
CU Autres participations | 1 114 828.00 | | 1 114 828.00 | 1 114 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 125 386.00 | 72 683.00 | | 125 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 812.00 | 88 703.00 | | 178 812.00 |
DK Provisions réglementées | 19 100.00 | 16 553.00 | | 19 100.00 |
DL TOTAL (I) | 719 298.00 | 573 940.00 | | 719 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 113.00 | 766 211.00 | | 673 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 376.00 | 17 941.00 | | 26 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 3 474.00 | | 6 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 742.00 | 29 765.00 | | 41 742.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 996.00 | 817 517.00 | | 747 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 294.00 | 1 391 457.00 | | 1 467 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 461.00 | 146 496.00 | | 171 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 779.00 | 9 904.00 | | 11 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 350.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 350.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 547.00 | 3 820.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | 3 820.00 | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | -3 470.00 | | -3 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 785.00 | -7 645.00 | | -10 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 878.00 | 165 936.00 | | 273 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 066.00 | 77 232.00 | | 95 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 812.00 | 88 703.00 | | 178 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 359.00 | | | 1 117 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 828.00 | | | 1 114 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233.00 | 298.00 | | 2 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | 298.00 | | 2 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 553.00 | 2 547.00 | | 16 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 553.00 | 2 547.00 | | 16 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VC Groupe et associés | 219 250.00 | 219 250.00 | | 219 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 547.00 | 96 011.00 | 388 486.00 | 672 547.00 |
VI Groupe et associés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 911.00 | 324 911.00 | | 324 911.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 996.00 | 171 461.00 | 388 486.00 | 747 996.00 |