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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 814.00 | | 2 820 814.00 | 2 820 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 269 616.00 | | 269 616.00 | 269 616.00 |
CF Disponibilités | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 054.00 | | 294 054.00 | 294 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 868.00 | | 3 114 868.00 | 3 114 868.00 |
CU Autres participations | 2 820 814.00 | | 2 820 814.00 | 2 820 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 470 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 409.00 | 1 180 436.00 | | 1 259 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 283.00 | 78 973.00 | | 141 283.00 |
DK Provisions réglementées | 127 262.00 | 105 127.00 | | 127 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 954.00 | 1 881 537.00 | | 2 014 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 834.00 | 95 834.00 | | 118 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 834.00 | 95 834.00 | | 118 834.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 998.00 | 686 086.00 | | 492 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 836.00 | 24 607.00 | | 141 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 7 003.00 | | 11 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 166.00 | 7 778.00 | | 5 166.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 080.00 | 1 025 474.00 | | 981 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 868.00 | 3 002 845.00 | | 3 114 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 259.00 | 236 193.00 | | 386 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 134.00 | 25 452.00 | | 22 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 134.00 | 25 452.00 | | 22 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 134.00 | -25 452.00 | | -22 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 008.00 | -11 270.00 | | -13 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 084.00 | 173 832.00 | | 232 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 801.00 | 94 859.00 | | 90 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 283.00 | 78 973.00 | | 141 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 127.00 | 22 134.00 | | 105 127.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 834.00 | 23 000.00 | | 95 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 961.00 | 45 134.00 | | 200 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 836.00 | 171 836.00 | | 171 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 998.00 | 198 176.00 | 594 822.00 | 792 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 417.00 | 286 417.00 | | 286 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 417.00 | 286 417.00 | | 286 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 080.00 | 386 259.00 | 594 822.00 | 981 080.00 |