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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 152.00 | 7 534.00 | 7 618.00 | 15 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 249.00 | 24 366.00 | 58 883.00 | 83 249.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 601.00 | 31 900.00 | 113 702.00 | 145 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
060 Stock marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
072 Créances – Autres | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
084 Disponibilités | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
110 Total général Actif | 172 961.00 | 31 900.00 | 141 061.00 | 172 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 645.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 221.00 | 118 007.00 | | 83 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292.00 | 786.00 | | 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 712.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 966.00 | 122 505.00 | | 93 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 925.00 | 17 053.00 | | 9 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 285.00 | 822.00 | | -2 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 820.00 | 18 031.00 | | 17 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | -186.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 40 577.00 | 38 713.00 | | 40 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 4 329.00 | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 822.00 | 22 899.00 | | 14 822.00 |
252 Charges sociales | 1 107.00 | 1 750.00 | | 1 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 902.00 | 12 067.00 | | 13 902.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 22.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 796.00 | 115 500.00 | | 98 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 830.00 | 7 005.00 | | -4 830.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 568.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 875.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 635.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 038.00 | 4 926.00 | | -5 038.00 |