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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 760.00 | 11 661.00 | 136 100.00 | 147 760.00 |
040 Immobilisations financières | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 540.00 | 11 661.00 | 185 879.00 | 197 540.00 |
060 Stock marchandises | 368 572.00 | | 368 572.00 | 368 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 715 404.00 | 11 297.00 | 704 107.00 | 715 404.00 |
072 Créances – Autres | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
084 Disponibilités | 218 872.00 | | 218 872.00 | 218 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 405 887.00 | 11 297.00 | 1 394 591.00 | 1 405 887.00 |
110 Total général Actif | 1 603 427.00 | 22 957.00 | 1 580 470.00 | 1 603 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 173 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 287 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 580 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 227.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 227.00 | | | 178 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 430 021.00 | | | 430 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 297.00 | | | 11 297.00 |