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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 432.00 | 38 127.00 | 31 305.00 | 69 432.00 |
040 Immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 573.00 | 38 127.00 | 64 446.00 | 102 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
060 Stock marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
084 Disponibilités | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
110 Total général Actif | 149 452.00 | 38 127.00 | 111 325.00 | 149 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 642.00 | | | 233 642.00 |
230 Autres produits | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 777.00 | | | 234 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -983.00 | | | -983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
252 Charges sociales | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 701.00 | | | 219 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |