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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 705.00 | 9 408.00 | 2 297.00 | 11 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 593.00 | 12 288.00 | 6 305.00 | 18 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
BZ Autres créances | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
CF Disponibilités | 152 885.00 | | 152 885.00 | 152 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 245.00 | | 346 245.00 | 346 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 837.00 | 12 288.00 | 352 550.00 | 364 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 944.00 | 31 954.00 | | 77 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 144.00 | 45 991.00 | | 16 144.00 |
DL TOTAL (I) | 204 083.00 | 187 944.00 | | 204 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 681.00 | 58 618.00 | | 85 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 016.00 | 142 326.00 | | 62 016.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 5 654.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 461.00 | 217 195.00 | | 148 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 550.00 | 405 140.00 | | 352 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 461.00 | 217 195.00 | | 148 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 568.00 | | 528 568.00 | 528 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 568.00 | | 528 568.00 | 528 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 076.00 | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 863.00 | 1 001 426.00 | | 544 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 719.00 | 955 435.00 | | 528 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 144.00 | 45 991.00 | | 16 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 813.00 | | 780.00 | 17 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | | 708.00 | 10 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | 72.00 | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 299.00 | 1 988.00 | | 10 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 420.00 | 1 988.00 | | 7 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 141 713.00 | 141 713.00 | | 141 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VC Groupe et associés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 680.00 | 194 680.00 | | 194 680.00 |
VW T.V.A. | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 461.00 | 148 461.00 | | 148 461.00 |