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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 941.00 | 61.00 | 880.00 | 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 191.00 | 1 311.00 | 880.00 | 2 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
084 Disponibilités | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
110 Total général Actif | 49 655.00 | 1 311.00 | 48 345.00 | 49 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 032.00 | 27 005.00 | | 101 032.00 |
222 Production stockée | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 284.00 | 27 005.00 | | 113 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 902.00 | 1 770.00 | | 18 902.00 |
242 Autres charges externes. | 18 362.00 | 3 738.00 | | 18 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 261.00 | 11 554.00 | | 67 261.00 |
252 Charges sociales | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 152.00 | | 1 159.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 582.00 | 17 213.00 | | 107 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 702.00 | 9 791.00 | | 5 702.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 1 266.00 | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 815.00 | 8 525.00 | | 4 815.00 |