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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 681.00 | 37 822.00 | 15 859.00 | 53 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 424.00 | 1 943 105.00 | 170 319.00 | 2 113 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042 816.00 | 2 475 715.00 | 567 100.00 | 3 042 816.00 |
BF Prêts | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 212 031.00 | 4 456 643.00 | 755 388.00 | 5 212 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851 754.00 | 794 932.00 | 1 056 822.00 | 1 851 754.00 |
BN En cours de production de biens | 729 944.00 | 74 143.00 | 655 801.00 | 729 944.00 |
BT Marchandises | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549 385.00 | 563 268.00 | 3 986 116.00 | 4 549 385.00 |
BZ Autres créances | 156 476.00 | | 156 476.00 | 156 476.00 |
CF Disponibilités | 992 676.00 | | 992 676.00 | 992 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 996.00 | | 178 996.00 | 178 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 484 108.00 | 1 432 343.00 | 7 051 765.00 | 8 484 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 696 138.00 | 5 888 986.00 | 7 807 153.00 | 13 696 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 219 723.00 | 4 219 723.00 | | 4 219 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
DH Report à nouveau | -481 195.00 | -513 742.00 | | -481 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 030.00 | 32 547.00 | | 332 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 552.00 | 3 747 521.00 | | 4 079 552.00 |
DP Provisions pour risques | 68 983.00 | 200 400.00 | | 68 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 983.00 | 200 400.00 | | 68 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 402.00 | 1 498 191.00 | | 795 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 155.00 | 377 000.00 | | 277 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 748.00 | 1 111 694.00 | | 1 081 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 857.00 | 1 106 843.00 | | 1 146 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 213 900.00 | | |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 1 268.00 | | 2 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 452.00 | 324 569.00 | | 355 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 618.00 | 4 633 465.00 | | 3 658 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 153.00 | 8 581 387.00 | | 7 807 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 300.00 | 3 929 267.00 | | 3 059 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 672 255.00 | | 8 672 255.00 | 8 672 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 672 255.00 | | 8 672 255.00 | 8 672 255.00 |
FM Production stockée | | | -392 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 448 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 983.00 | |
GE Autres charges | | | 83 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 210 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 14 001.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 14 001.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 233.00 | 125.00 | | 6 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 233.00 | 125.00 | | 6 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 767.00 | 13 876.00 | | 12 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565 586.00 | 9 591 527.00 | | 9 565 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 233 556.00 | 9 558 980.00 | | 9 233 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 030.00 | 32 547.00 | | 332 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 986.00 | | 31 242.00 | 5 278 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 198.00 | 5 212 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 998.00 | 5 156 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 031.00 | | 16 650.00 | 37 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241 005.00 | | 13 232.00 | 5 241 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 1 360.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 384 410.00 | 170 230.00 | 97 998.00 | 4 384 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 214.00 | 1 608.00 | | 36 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 197.00 | 168 622.00 | 97 998.00 | 4 348 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 400.00 | 68 983.00 | 200 400.00 | 200 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 674 726.00 | 869 075.00 | 674 726.00 | 674 726.00 |
6T Sur comptes clients | 441 397.00 | 374 891.00 | 253 020.00 | 441 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116 123.00 | 1 243 966.00 | 927 746.00 | 1 116 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 523.00 | 1 312 949.00 | 1 128 146.00 | 1 316 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312 948.00 | 1 128 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 748.00 | 1 081 748.00 | | 1 081 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 528.00 | 188 528.00 | | 188 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 599.00 | 826 599.00 | | 826 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 452.00 | 355 452.00 | | 355 452.00 |
UP Prêts | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 986 117.00 | 3 986 117.00 | | 3 986 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 268.00 | 563 268.00 | | 563 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 198.00 | 104 880.00 | 599 318.00 | 704 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 535.00 | 134 535.00 | | 134 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 729.00 | 131 729.00 | | 131 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 996.00 | 178 996.00 | | 178 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 967.00 | 4 886 217.00 | 750.00 | 4 886 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 463.00 | 2 782 145.00 | 599 318.00 | 3 381 463.00 |