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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 067 459.00 | 335 177.00 | 11 732 282.00 | 12 067 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 19 380 121.00 | | 19 380 121.00 | 19 380 121.00 |
CF Disponibilités | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 388 502.00 | | 19 388 502.00 | 19 388 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 455 961.00 | 335 177.00 | 31 120 784.00 | 31 455 961.00 |
CU Autres participations | 11 841 959.00 | 335 177.00 | 11 506 782.00 | 11 841 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 948 698.00 | -682 134.00 | | -1 948 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 663.00 | -1 266 564.00 | | 710 663.00 |
DL TOTAL (I) | 961 966.00 | -1 748 698.00 | | 961 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 155 559.00 | 15 228 478.00 | | 30 155 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 1 883.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 158 818.00 | 15 230 361.00 | | 30 158 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 120 784.00 | 13 481 663.00 | | 31 120 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 842 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 177 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 141.00 | 17 076.00 | | 910 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 477.00 | 1 283 640.00 | | 199 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 663.00 | -1 266 564.00 | | 710 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 972 122.00 | | 1 095 337.00 | 10 972 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 066 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 067 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 971 622.00 | | 1 095 337.00 | 10 971 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 666.00 | 842 489.00 | 335 177.00 | 1 177 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 666.00 | 842 489.00 | 335 177.00 | 1 177 666.00 |
UG ‐ Financières | | 842 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VC Groupe et associés | 19 380 120.00 | 19 380 120.00 | | 19 380 120.00 |
VI Groupe et associés | 30 155 559.00 | 30 155 559.00 | | 30 155 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 380 325.00 | 19 380 325.00 | | 19 380 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 158 818.00 | 30 158 818.00 | | 30 158 818.00 |