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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 579.00 | 6 585.00 | 101 994.00 | 108 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 910.00 | 6 585.00 | 108 325.00 | 114 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CF Disponibilités | 1 224 116.00 | | 1 224 116.00 | 1 224 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 339.00 | | 1 284 339.00 | 1 284 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 250.00 | 6 585.00 | 1 392 664.00 | 1 399 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 543 693.00 | 470 757.00 | | 543 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 054.00 | 222 936.00 | | 179 054.00 |
DL TOTAL (I) | 832 748.00 | 803 693.00 | | 832 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 820.00 | | | 287 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 150.00 | 163 516.00 | | 110 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 871.00 | 50 398.00 | | 11 871.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 916.00 | 213 914.00 | | 559 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 664.00 | 1 017 608.00 | | 1 392 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 566.00 | | 790 566.00 | 790 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 566.00 | | 790 566.00 | 790 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | -1 769.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | -1 769.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 1 769.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 731.00 | 79 127.00 | | 63 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 073.00 | 879 788.00 | | 792 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 018.00 | 656 852.00 | | 613 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 054.00 | 222 936.00 | | 179 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 823.00 | | 106 087.00 | 8 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | | 103 057.00 | 5 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 031.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756.00 | 5 830.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | 5 830.00 | | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 821.00 | 228 332.00 | 59 489.00 | 287 821.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 554.00 | 60 223.00 | 6 331.00 | 66 554.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 917.00 | 500 428.00 | 59 489.00 | 559 917.00 |