| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 116.00 | 185 000.00 | 851 116.00 | 1 036 116.00 |
BZ Autres créances | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 401.00 | 185 000.00 | 874 401.00 | 1 059 401.00 |
CU Autres participations | 1 036 116.00 | 185 000.00 | 851 116.00 | 1 036 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 055.00 | 201 326.00 | | 135 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 325.00 | -66 270.00 | | 62 325.00 |
DL TOTAL (I) | 477 880.00 | 415 555.00 | | 477 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 181.00 | 374 538.00 | | 305 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 3 288.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 153.00 | | |
EA Autres dettes | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 521.00 | 465 295.00 | | 396 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 401.00 | 880 850.00 | | 874 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 451.00 | 160 115.00 | | 178 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 153.00 | 100 000.00 | | 80 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 828.00 | 166 271.00 | | 17 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 325.00 | -66 271.00 | | 62 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 116.00 | | | 1 036 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 116.00 | | | 1 036 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 181.00 | 87 111.00 | 218 070.00 | 305 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 521.00 | 178 451.00 | 218 070.00 | 396 521.00 |