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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 930.00 | | 85 930.00 | 85 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 5 496.00 | 5 204.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 255.00 | 10 396.00 | 91 859.00 | 102 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 031.00 | 10 396.00 | 127 635.00 | 138 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 698.00 | 6 917.00 | | 15 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 774.00 | 8 781.00 | | -5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 12 124.00 | 17 898.00 | | 12 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 017.00 | 22 583.00 | | 94 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 909.00 | 5 528.00 | | 4 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 676.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 281.00 | 4 793.00 | | 15 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 512.00 | 33 580.00 | | 115 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 635.00 | 51 478.00 | | 127 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 145.00 | 22 624.00 | | 43 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 870.00 | 2 526.00 | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 870.00 | 2 526.00 | | 7 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 017.00 | 21 650.00 | 53 518.00 | 94 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891.00 | 211.00 | 680.00 | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 512.00 | 43 145.00 | 53 518.00 | 115 512.00 |