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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
084 Disponibilités | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 570.00 | | 210 570.00 | 210 570.00 |
110 Total général Actif | 900 570.00 | | 900 570.00 | 900 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 551 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 702 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
242 Autres charges externes. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -659.00 | | | -659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
252 Charges sociales | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
280 Produits financiers | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 888.00 | | | 149 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 655 500.00 | | | 655 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 655 500.00 | | | 655 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 296.00 | | | 296.00 |