| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 266.00 | 4.00 | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 661.00 | 19 761.00 | 29 900.00 | 49 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 931.00 | 20 027.00 | 29 904.00 | 49 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
072 Créances – Autres | 5 095.00 | 188.00 | 4 907.00 | 5 095.00 |
084 Disponibilités | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 933.00 | 188.00 | 21 745.00 | 21 933.00 |
110 Total général Actif | 71 864.00 | 20 215.00 | 51 649.00 | 71 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 615.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 500.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AP Constructions | 26 785.00 | 5 808.00 | 20 977.00 | 26 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 517.00 | 9 432.00 | 1 085.00 | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 806.00 | 10 448.00 | 1 359.00 | 11 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 378.00 | 25 958.00 | 23 420.00 | 49 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 413.00 | 25 958.00 | 48 455.00 | 74 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 976.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 293.00 | 79 453.00 | | 64 293.00 |
224 Production immobilisée | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 776.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 3 415.00 | 3.00 | | 3 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 281.00 | 84 208.00 | | 91 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72.00 | 63.00 | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -259.00 | 1 731.00 | | -259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 42 761.00 | 36 231.00 | | 42 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 1 381.00 | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 520.00 | 44 012.00 | | 49 520.00 |
252 Charges sociales | -1 014.00 | 4 158.00 | | -1 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 366.00 | 7 262.00 | | 5 366.00 |
256 Dotations aux provisions | 95.00 | 2 835.00 | | 95.00 |
262 Autres charges | 555.00 | | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 817.00 | 97 674.00 | | 97 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 536.00 | -13 466.00 | | -6 536.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 255.00 | 2 500.00 | | 8 255.00 |
294 Charges financières | | 44.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 049.00 | 3 132.00 | | 5 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 330.00 | -14 102.00 | | -3 330.00 |
DA Capital social ou individuel | 29 450.00 | 28 050.00 | | 29 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
DH Report à nouveau | -47 730.00 | -44 400.00 | | -47 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | -3 330.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | -4 802.00 | -9 615.00 | | -4 802.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072.00 | 1 845.00 | | 1 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072.00 | 1 845.00 | | 1 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488.00 | 3 488.00 | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | 14 887.00 | | 19 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 059.00 | 11 693.00 | | 5 059.00 |
EA Autres dettes | | 4 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 186.00 | 59 419.00 | | 52 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 455.00 | 51 649.00 | | 48 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 299.00 | | | 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 976.00 | | | 976.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 990.00 | | | 990.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 95.00 | | | 95.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 95.00 | | | 95.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 990.00 | | | 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 014.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 153.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 102.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 8 255.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 988.00 | 1 401.00 | | 7 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | 3 648.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 541.00 | 5 049.00 | | 8 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 974.00 | 3 206.00 | | -7 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 098.00 | 99 536.00 | | 55 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 686.00 | 102 866.00 | | 51 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | -3 330.00 | | 3 412.00 |