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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 3 338.00 | 2 135.00 | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 317.00 | 502.00 | 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 438.00 | 13 892.00 | 5 545.00 | 19 438.00 |
BT Marchandises | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 981.00 | | 82 981.00 | 82 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 418.00 | 13 892.00 | 88 526.00 | 102 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 637.00 | -37 565.00 | | -27 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 411.00 | 9 928.00 | | 4 411.00 |
DL TOTAL (I) | 51 774.00 | 47 363.00 | | 51 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | 7 382.00 | | 15 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 198.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 752.00 | 11 577.00 | | 36 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 526.00 | 58 940.00 | | 88 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 723.00 | 7 580.00 | | 16 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 802.00 | 330.00 | 53 132.00 | 52 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 802.00 | 330.00 | 53 132.00 | 52 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 477.00 | 63 180.00 | | 60 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 067.00 | 53 252.00 | | 56 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 411.00 | 9 928.00 | | 4 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 569.00 | | 4 868.00 | 14 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | | 4 868.00 | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 033.00 | 859.00 | | 13 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | 859.00 | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 004.00 | 971.00 | 13 977.00 | 17 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 752.00 | 16 723.00 | 13 977.00 | 36 752.00 |