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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 500.00 | 35 375.00 | 28 125.00 | 63 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 994.00 | 61 543.00 | 51 451.00 | 112 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 755.00 | 96 918.00 | 557 837.00 | 654 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BZ Autres créances | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CF Disponibilités | 239 848.00 | | 239 848.00 | 239 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 379.00 | | 311 379.00 | 311 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 134.00 | 96 918.00 | 869 216.00 | 966 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
CU Autres participations | 450 020.00 | | 450 020.00 | 450 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 800.00 | | 947.00 |
DG Autres réserves | 41 449.00 | 38 654.00 | | 41 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 107.00 | 2 942.00 | | 71 107.00 |
DL TOTAL (I) | 721 503.00 | 650 397.00 | | 721 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 242.00 | 49 127.00 | | 48 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 008.00 | 31 151.00 | | 73 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 464.00 | 13 361.00 | | 26 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 713.00 | 93 640.00 | | 147 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 216.00 | 744 036.00 | | 869 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 713.00 | 93 640.00 | | 147 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 229.00 | | 757 229.00 | 757 229.00 |
FG Production vendue services | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 649.00 | | 760 649.00 | 760 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 597.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 166.00 | 43 613.00 | | 12 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 632.00 | 8 540.00 | | 5 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | 645.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 386.00 | 773 383.00 | | 798 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 279.00 | 770 441.00 | | 727 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 107.00 | 2 942.00 | | 71 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 291.00 | | 33 464.00 | 621 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 474.00 | | 6 020.00 | 170 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 817.00 | | 27 444.00 | 450 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 321.00 | 25 597.00 | | 71 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 321.00 | 25 597.00 | | 71 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VB T. V. A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VI Groupe et associés | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 932.00 | 36 714.00 | | 28 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 876.00 | 20 628.00 | | 12 876.00 |
ST Autres comptes | 60 537.00 | 87 344.00 | | 60 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 947.00 | 122 558.00 | | 135 947.00 |
YT Sous‐traitance | 676.00 | 493.00 | | 676.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 804.00 | 6 172.00 | | -3 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 128.00 | 42 886.00 | | 25 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 686.00 | 169 349.00 | | 86 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 861.00 | 45 341.00 | | 31 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 035.00 | 231 024.00 | | 210 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |