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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 558.00 | 964.00 | 2 595.00 | 3 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 474.00 | 18 153.00 | 113 321.00 | 131 474.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 832.00 | 19 116.00 | 120 716.00 | 139 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
060 Stock marchandises | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
072 Créances – Autres | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
084 Disponibilités | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 804.00 | | 62 804.00 | 62 804.00 |
110 Total général Actif | 202 636.00 | 19 116.00 | 183 520.00 | 202 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 476 168.00 | | | 476 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 330.00 | | | 484 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 848.00 | | | 153 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 179.00 | | | -3 179.00 |
242 Autres charges externes. | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
252 Charges sociales | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 472.00 | | | 445 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |