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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 454.00 | 2 639.00 | 16 815.00 | 19 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 922.00 | 328.00 | 17 595.00 | 17 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 467.00 | 2 968.00 | 198 499.00 | 201 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BN En cours de production de biens | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
BT Marchandises | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
BZ Autres créances | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
CF Disponibilités | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 522.00 | | 258 522.00 | 258 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 864.00 | 2 967.00 | 556 897.00 | 559 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 226.00 | | 152 226.00 | 152 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | | | 676.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 452.00 | 13 529.00 | | -123 452.00 |
DL TOTAL (I) | -99 923.00 | 23 529.00 | | -99 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 242.00 | 277.00 | | 264 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 26 564.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 316.00 | 28 001.00 | | 219 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 995.00 | 12 469.00 | | 36 995.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 819.00 | 179 533.00 | | 656 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 897.00 | 90 839.00 | | 556 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 338 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 589.00 | |
FM Production stockée | | | 57 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 100 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 217.00 | 2 387.00 | | -19 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 063.00 | 368 197.00 | | 750 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 515.00 | 354 668.00 | | 873 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 452.00 | 13 529.00 | | -123 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863.00 | | 200 602.00 | 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 226.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | 11 000.00 | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 316.00 | 219 316.00 | | 219 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
UX Autres créances clients | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 445.00 | 24 827.00 | 165 118.00 | 263 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VP Divers | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 087.00 | 189 224.00 | 11 863.00 | 201 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 013.00 | 372 395.00 | 165 118.00 | 611 013.00 |