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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 364 992.00 | | 364 992.00 | 364 992.00 |
CF Disponibilités | 247 051.00 | | 247 051.00 | 247 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 044.00 | | 612 044.00 | 612 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 044.00 | | 612 044.00 | 612 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 125 679.00 | 124 913.00 | | 125 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 992.00 | 766.00 | | 23 992.00 |
DL TOTAL (I) | 157 372.00 | 133 379.00 | | 157 372.00 |
DP Provisions pour risques | 22 633.00 | 33 257.00 | | 22 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 643.00 | 33 268.00 | | 22 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 128.00 | | | 193 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | 8 991.00 | | 20 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 109.00 | 149 013.00 | | 181 109.00 |
EA Autres dettes | 36 930.00 | 182 921.00 | | 36 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 028.00 | 340 926.00 | | 432 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 044.00 | 507 573.00 | | 612 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 028.00 | 340 926.00 | | 432 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 057.00 | | 972 057.00 | 972 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 057.00 | | 972 057.00 | 972 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 403.00 | 9 488.00 | | 19 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 4 711.00 | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 135.00 | 684 868.00 | | 1 027 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 143.00 | 684 102.00 | | 1 003 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 992.00 | 766.00 | | 23 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 268.00 | | 10 624.00 | 33 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 268.00 | | 10 624.00 | 33 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 290.00 | 98 290.00 | | 98 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VC Groupe et associés | 320 066.00 | 320 066.00 | | 320 066.00 |
VI Groupe et associés | 193 128.00 | 193 128.00 | | 193 128.00 |
VP Divers | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 993.00 | 364 993.00 | | 364 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 029.00 | 432 029.00 | | 432 029.00 |