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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 159.00 | 2 833.00 | 19 325.00 | 22 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | 9 789.00 | -7 893.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 692.00 | 12 622.00 | 59 070.00 | 71 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 108.00 | | 1 418 108.00 | 1 418 108.00 |
BZ Autres créances | 141 546.00 | | 141 546.00 | 141 546.00 |
CF Disponibilités | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 222.00 | | 1 657 222.00 | 1 657 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 914.00 | 12 622.00 | 1 716 292.00 | 1 728 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 180.00 | | | 1 023 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 872.00 | | | 153 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 052.00 | | | 1 181 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 275.00 | | | 463 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 240.00 | | | 535 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 292.00 | | | 1 716 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 240.00 | | | 535 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 518.00 | | 1 183 518.00 | 1 183 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 518.00 | | 1 183 518.00 | 1 183 518.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 524.00 | | | 1 183 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 652.00 | | | 1 029 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 872.00 | | | 153 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 692.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 518.00 | 84 518.00 | | 84 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 191.00 | 185 191.00 | | 185 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 108.00 | 1 418 108.00 | | 1 418 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 610.00 | 138 610.00 | | 138 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 507.00 | 1 565 507.00 | | 1 565 507.00 |
VW T.V.A. | 135 730.00 | 135 730.00 | | 135 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 240.00 | 535 240.00 | | 535 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
ST Autres comptes | 336 606.00 | | | 336 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 616.00 | | | 147 616.00 |
YT Sous‐traitance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 356.00 | | | 101 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 978.00 | | | 489 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |