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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 2 137.00 | 3 440.00 | 5 578.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 208.00 | 326.00 | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 680.00 | 20 687.00 | 38 993.00 | 59 680.00 |
AX Avances et acomptes | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 791.00 | 23 032.00 | 47 760.00 | 70 791.00 |
BT Marchandises | 191 881.00 | 23 037.00 | 168 844.00 | 191 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 440.00 | | 241 440.00 | 241 440.00 |
BZ Autres créances | 73 507.00 | | 73 507.00 | 73 507.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 014.00 | 23 037.00 | 495 977.00 | 519 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 805.00 | 46 069.00 | 543 736.00 | 589 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 064.00 | 39 515.00 | | 52 064.00 |
DL TOTAL (I) | 92 579.00 | 40 515.00 | | 92 579.00 |
DP Provisions pour risques | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 946.00 | 42 149.00 | | 479 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 149.00 | 49 910.00 | | 42 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 782.00 | 81 603.00 | | 121 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 950.00 | 16 787.00 | | 40 950.00 |
EA Autres dettes | 246 276.00 | 20 854.00 | | 246 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 158.00 | 169 153.00 | | 451 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 736.00 | 215 126.00 | | 543 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 153.00 | 13 879.00 | | 9 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 1 766.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | 12 113.00 | | 8 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 980.00 | 141 980.00 | | 141 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 782.00 | 121 782.00 | | 121 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 359.00 | 201 359.00 | | 201 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 276.00 | 246 276.00 | | 246 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 163.00 | 316 163.00 | | 316 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 163.00 | 316 163.00 | | 316 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 158.00 | 451 158.00 | | 451 158.00 |