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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 1 961.00 | 3 089.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 621.00 | 2 469.00 | 4 153.00 | 6 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 015.00 | 4 430.00 | 42 586.00 | 47 015.00 |
BT Marchandises | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 434.00 | 4 430.00 | 67 005.00 | 71 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031.00 | 2.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033.00 | 1 002.00 | | 3 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 583.00 | 21 969.00 | | 18 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 890.00 | 34 361.00 | | 38 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 1 569.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | 3 441.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 972.00 | 61 340.00 | | 63 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 005.00 | 62 342.00 | | 67 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 861.00 | 43 109.00 | | 48 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
FG Production vendue services | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 2 000.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 2 000.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 1 974.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 192.00 | 37 691.00 | | 40 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 161.00 | 37 689.00 | | 38 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031.00 | 2.00 | | 2 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | 2 405.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 2 405.00 | | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 583.00 | 3 472.00 | 14 788.00 | 18 583.00 |
VI Groupe et associés | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382.00 | 503.00 | 879.00 | 1 382.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 972.00 | 48 861.00 | 14 788.00 | 63 972.00 |