| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 217.00 | 3 221.00 | 62 996.00 | 66 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 500.00 | | 353 500.00 | 353 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 517.00 | 3 221.00 | 1 800 296.00 | 1 803 517.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 148 396.00 | | 148 396.00 | 148 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 599.00 | | 148 599.00 | 148 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 116.00 | 3 221.00 | 1 948 895.00 | 1 952 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
CU Autres participations | 1 383 800.00 | | 1 383 800.00 | 1 383 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 610.00 | 1 425 610.00 | | 1 425 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 594.00 | 15 368.00 | | 20 594.00 |
DH Report à nouveau | 391 277.00 | 291 987.00 | | 391 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 506.00 | 104 516.00 | | 35 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 987.00 | 1 837 481.00 | | 1 872 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 25 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 7 572.00 | | 6 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EA Autres dettes | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 908.00 | 100 081.00 | | 75 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 895.00 | 1 937 563.00 | | 1 948 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 908.00 | 100 081.00 | | 75 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 254.00 | 252 620.00 | | 50 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 748.00 | 148 104.00 | | 14 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 506.00 | 104 516.00 | | 35 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 741.00 | | 24 776.00 | 1 778 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 441.00 | | 24 776.00 | 41 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737 300.00 | | | 1 737 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 500.00 | 353 500.00 | | 353 500.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 703.00 | 353 703.00 | | 353 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |