| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CF Disponibilités | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 198.00 | | 385 198.00 | 385 198.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DL TOTAL (I) | 185 334.00 | | | 185 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 864.00 | | | 199 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 198.00 | | | 385 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 661.00 | | | 193 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 364.00 | 126 364.00 | | 126 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 914.00 | 39 711.00 | 6 203.00 | 45 914.00 |
VI Groupe et associés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 864.00 | 193 661.00 | 6 203.00 | 199 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
ST Autres comptes | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57.00 | | | 57.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |